Открытие банковского счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям производится на основании заключенного договора банковского счета между АО “Банк ЦентрКредит” и Клиентом.

Для заключения договора банковского счета Клиенту необходимо представить документы, предусмотренные требованиями Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02.06.2000 года № 266 с учетом изменений и дополнений и требованиями Банка.

Для вновь создаваемого юридического лица, которому в соответствии с законодательством РК необходимо представить документ, подтверждающий оплату уставного капитала, банк открывает временный сберегательный счет на основании договора банковского вклада (условный вклад).

По временному сберегательному счету совершаются операции, связанные с формированием уставного капитала вновь создаваемого юридического лица и оплатой услуг банка, оказываемых им по договору банковского вклада.

Для открытия временного сберегательного счета клиенту необходимо представить в банк:

  • заявление на открытие временного сберегательного счета;
  • документ с образцом подписи (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
  • документ, удостоверяющий личность клиента;
  • копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцом подписи;
  • договор банковского вклада для вновь создаваемых юридических лиц (условный вклад) (в 2-х экземплярах, бланки предоставляются Банком)

После прохождения государственной регистрации юридического лица, банк открывает текущий счет.

В случае непрохождения юридическим лицом государственной регистрации Банк по заявлению физического лица, уполномоченного учредителями юридического лица, с приложением к нему поручений о перечислении соответствующих сумм денег на имя учредителей, производит возврат денег учредителям юридического лица (физическим и/или юридическим лицам) в соответствии с данными поручениями и закрывает временный сберегательный счет.

При открытии Клиентом нескольких счетов в АО «Банк ЦентрКредит», филиал вправе не требовать повторного представления Клиентом документов, предусмотренных для открытия счета (за исключением документа с образцами подписей и оттиска печати; документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в образцах подписей и, при необходимости, документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в образцах подписей) в одном из следующих случаев:

  • если клиент открывает счет в том же филиале Банка, в котором у него имеется первый счет. При этом к договору банковского счета заключается дополнительное соглашение об открытии дополнительного счета/счетов клиента;
  • либо если имеется подтверждение одного из филиалов Банка, в котором клиенту открыт первый счет, о наличии полного пакета документов, необходимых для открытия банковского счета.

Перечень документов для открытия банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан:

1) для юридических лиц-резидентов РК и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

  • документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • копию статистической карточки (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • для филиалов и представительств — копия доверенности, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
  • нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений — Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава (нотариально заверенную копию Заявления о регистрации юридического лица со штампом территориального органа юстиции);
  • копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
  • для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета — разрешение Министерства финансов Республики Казахстан;
  • протокол собрания учредителей (решение учредителя) о назначении руководителя (копия, заверенная руководителем и печатью);
  • копии приказов о назначении и наделении права подписи уполномоченных лиц в соответствии с карточками образцов подписей;
  • доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность Доверенного лица);
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком)

2) Для физических лиц-резидентов Республики Казахстан (индивидуальных предпринимателей):

  • документ с образцом подписи (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

3) для юридических лиц-нерезидентов РК и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):

  • документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов по месту их регистрации в Республике Казахстан (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов:

    копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);

    нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве;

    копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства (доверенность от имени юридического лица, заверенная подписью первого руководителя или иного лица, уполномоченного на это);

    оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;

    копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (оригинал (-ы) предъявить);

    доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность Доверенного лица;

    договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

4) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан (индивидуальных предпринимателей):

  • документ с образцом подписи (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

5) для крестьянских (фермерских) хозяйств:

  • документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
  • копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
  • документ, удостоверяющий личность (оригинал предъявить);
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

6) для иностранных дипломатических и консульских представительств:

  • документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экз, заверенные нотариально);
  • копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
  • доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии удостоверения личности Доверенного лица;
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

7) для частных нотариусов:

  • документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
  • копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет (оригинал предъявить);
  • копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
  • письмо нотариальной палаты соответствующего округа, подтверждающее членство нотариуса в нотариальной палате;
  • документ, удостоверяющий личность нотариуса;
  • договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);

Внимание!

Данная статья опубликована 03.03.2008, и скорее всего содержит не актуальные сведения на сегодняшний день.

Для того, что бы узнать свежие данные по интересующему вас банку, перейдите на официальный сайт банка, ссылки на которые расположены внизу этой страницы, в виде логотипов.

Другие статьи рубрики "Услуги"


Rambler's Top100   BlogMemes.ru