Каталог Банков Казахстанаотделения и сети Банков Казахстана

Доверительное управление активами - услуга по управлению ликвидными средствами (ценные бумаги, иностранная и национальная валюта) от имени клиента, посредством формирования инвестиционного портфеля, с целью извлечения из него инвестиционного дохода.

Инвестиционный портфель - портфель ценных бумаг казахстанских и зарубежных эмитентов, сформированный управляющей компанией, в соответствии с требованием клиента и законодательства РК.

Инвестиционное доходы - вознаграждение, получаемое от деятельности по управлению инвестиционным портфелем. Доходы формируются в результате роста/падения цен на ценные бумаги, начисляемого вознаграждения на ценные бумаги (купон/дисконт, дивиденд и иное), рост/падение курса валют, в которой номинируются бумаги и реинвестиционное вознаграждение

Если у Вас есть средства, но Вы не обладаете достаточным опытом работы на фондовом рынке, а также не имеете возможности ежедневно отслеживать и участвовать в биржевых торгах и готовы доверить управление своими средствами профессионалам при условии постоянного контроля за вложенными средствами, то эта услуга для Вас.

В настоящее время передача активов в управление профессиональным управляющим является наиболее эффективным способом сохранения и увеличения капитала.

Услуги по управлению инвестиционным портфелем включают:

• сбор и анализ информации о состоянии финансового рынка в целом, его отдельных субъектов и объектов;
• разработка стратегий инвестирования;
• выработка рекомендаций по оптимизации структуры активов;
• принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
• управление рисками;
• взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;
• ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
• ведение учета активов клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
• исполнение иных условий договора по управлению инвестиционным портфелем.

Этапы процесса управления активов:

• заключение договора доверительного управления;
• согласование инвестиционной стратегии;
• предоставление клиентом пакета документов;
• открытие субсчета клиента для учета ценных бумаг в системах учета управляющей компании и номинального держателя;
• передача активов в доверительное управление;
• анализ переданных активов;
• разработка рекомендаций по оптимизации портфеля активов с учетом согласованной стратегии инвестирования;
• анализ спроса/предложения на финансовом рынке, применительно к активам клиента;
• разработка рекомендаций по покупке/продаже инструментов;
• принятие инвестиционного решения в отношении рекомендации;
• исполнение инвестиционного решения;
• учет совершенных сделок и активов клиента;
• предоставление отчета клиенту о совершенных операциях и состоянии активов.