Управление инвестиционным портфелем
Доверительное управление активами - услуга по управлению ликвидными средствами (ценные бумаги, иностранная и национальная валюта) от имени клиента, посредством формирования инвестиционного портфеля, с целью извлечения из него инвестиционного дохода.
Инвестиционный портфель - портфель ценных бумаг казахстанских и зарубежных эмитентов, сформированный управляющей компанией, в соответствии с требованием клиента и законодательства РК.
Инвестиционное доходы - вознаграждение, получаемое от деятельности по управлению инвестиционным портфелем. Доходы формируются в результате роста/падения цен на ценные бумаги, начисляемого вознаграждения на ценные бумаги (купон/дисконт, дивиденд и иное), рост/падение курса валют, в которой номинируются бумаги и реинвестиционное вознаграждение
Если у Вас есть средства, но Вы не обладаете достаточным опытом работы на фондовом рынке, а также не имеете возможности ежедневно отслеживать и участвовать в биржевых торгах и готовы доверить управление своими средствами профессионалам при условии постоянного контроля за вложенными средствами, то эта услуга для Вас.
В настоящее время передача активов в управление профессиональным управляющим является наиболее эффективным способом сохранения и увеличения капитала.
Услуги по управлению инвестиционным портфелем включают:
- сбор и анализ информации о состоянии финансового рынка в целом, его отдельных субъектов и объектов;
- разработка стратегий инвестирования;
- выработка рекомендаций по оптимизации структуры активов;
- принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
- управление рисками;
- взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;
- ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
- ведение учета активов клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
- исполнение иных условий договора по управлению инвестиционным портфелем.
Этапы процесса управления активов:
- заключение договора доверительного управления;
- согласование инвестиционной стратегии;
- предоставление клиентом пакета документов;
- открытие субсчета клиента для учета ценных бумаг в системах учета управляющей компании и номинального держателя;
- передача активов в доверительное управление;
- анализ переданных активов;
- разработка рекомендаций по оптимизации портфеля активов с учетом согласованной стратегии инвестирования;
- анализ спроса/предложения на финансовом рынке, применительно к активам клиента;
- разработка рекомендаций по покупке/продаже инструментов;
- принятие инвестиционного решения в отношении рекомендации;
- исполнение инвестиционного решения;
- учет совершенных сделок и активов клиента;
- предоставление отчета клиенту о совершенных операциях и состоянии активов.
Загрузка ...