Управление инвестиционным портфелем

Опубликовано: 02.03.2008 | Рубрика: Услуги

Доверительное управление активами — услуга по управлению ликвидными средствами (ценные бумаги, иностранная и национальная валюта) от имени клиента, посредством формирования инвестиционного портфеля, с целью извлечения из него инвестиционного дохода.

Инвестиционный портфель — портфель ценных бумаг казахстанских и зарубежных эмитентов, сформированный управляющей компанией, в соответствии с требованием клиента и законодательства РК.

Инвестиционное доходы — вознаграждение, получаемое от деятельности по управлению инвестиционным портфелем. Доходы формируются в результате роста/падения цен на ценные бумаги, начисляемого вознаграждения на ценные бумаги (купон/дисконт, дивиденд и иное), рост/падение курса валют, в которой номинируются бумаги и реинвестиционное вознаграждение

Если у Вас есть средства, но Вы не обладаете достаточным опытом работы на фондовом рынке, а также не имеете возможности ежедневно отслеживать и участвовать в биржевых торгах и готовы доверить управление своими средствами профессионалам при условии постоянного контроля за вложенными средствами, то эта услуга для Вас.

В настоящее время передача активов в управление профессиональным управляющим является наиболее эффективным способом сохранения и увеличения капитала.

Услуги по управлению инвестиционным портфелем включают:

  • сбор и анализ информации о состоянии финансового рынка в целом, его отдельных субъектов и объектов;
  • разработка стратегий инвестирования;
  • выработка рекомендаций по оптимизации структуры активов;
  • принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
  • управление рисками;
  • взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;
  • ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
  • ведение учета активов клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
  • исполнение иных условий договора по управлению инвестиционным портфелем.

Этапы процесса управления активов:

  • заключение договора доверительного управления;
  • согласование инвестиционной стратегии;
  • предоставление клиентом пакета документов;
  • открытие субсчета клиента для учета ценных бумаг в системах учета управляющей компании и номинального держателя;
  • передача активов в доверительное управление;
  • анализ переданных активов;
  • разработка рекомендаций по оптимизации портфеля активов с учетом согласованной стратегии инвестирования;
  • анализ спроса/предложения на финансовом рынке, применительно к активам клиента;
  • разработка рекомендаций по покупке/продаже инструментов;
  • принятие инвестиционного решения в отношении рекомендации;
  • исполнение инвестиционного решения;
  • учет совершенных сделок и активов клиента;
  • предоставление отчета клиенту о совершенных операциях и состоянии активов.

Внимание!

Данная статья опубликована 02.03.2008, и скорее всего содержит не актуальные сведения на сегодняшний день.

Для того, что бы узнать свежие данные по интересующему вас банку, перейдите на официальный сайт банка, ссылки на которые расположены внизу этой страницы, в виде логотипов.

Другие статьи рубрики "Услуги"


Rambler's Top100   BlogMemes.ru